行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794)

2025-04-01     0.98763.2406%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,012.73
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-88.79
以前年度损益调整0.00
基金申购款18.18
基金赎回款9.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		8.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值932.67