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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823)

2025-04-01     0.92300.5118%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值6,473.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,185.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款11,263.74
基金赎回款13,268.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,005.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,653.18