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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825)

2025-06-30     0.98980.7020%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值34,278.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		8,018.07
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,003.23
基金赎回款22,676.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-12,672.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值29,623.58