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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I(022834)

2025-04-09     1.00582.1220%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值4,991.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		879.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,867.47
基金赎回款11,257.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,390.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,481.14