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鹏华国证半导体芯片ETF联接I(022863)

2025-05-29     0.99851.7113%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-31
期初基金净值78,629.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,120.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款252,230.02
基金赎回款248,839.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,390.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值101,140.70