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广发汇宜一年定期开放债券C(022889)

2025-05-16     1.0267-0.2817%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值350,414.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		22,107.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,077.43
基金赎回款0.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,076.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		22,140.94
期末基金净值352,457.28