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国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908)

2025-07-15     1.3517-0.0813%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值124,105.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		19,125.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款73,692.74
基金赎回款101,777.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-28,084.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值115,145.64