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国泰沪深300指数Y(022936)

2025-05-15     0.9202-0.8405%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值108,012.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		19,067.27
以前年度损益调整0.00
基金申购款44,355.21
基金赎回款43,853.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		502.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值127,581.35