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建信中证500指数增强Y(022946)

2025-07-31     2.8757-1.4294%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值489,999.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		39,045.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款199,695.11
基金赎回款249,838.10
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-50,142.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值478,902.67