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鹏华中证500ETF联接I(022988)

2025-05-16     0.97830.0307%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值117,760.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2,791.37
以前年度损益调整0.00
基金申购款11,776.67
基金赎回款118,945.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-107,168.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,800.00