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鹏华中证500指数(LOF)I(022992)

2025-04-25     0.96120.3759%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值49,945.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,962.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款16,031.00
基金赎回款34,291.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-18,260.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值36,648.05