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南方骏元中短期利率债债券C(023046)

2025-07-31     1.04310.0576%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值102,612.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		10,146.92
以前年度损益调整0.00
基金申购款512,453.26
基金赎回款294,208.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		218,244.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		5,931.44
期末基金净值325,072.81