-0.1175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 146,410.14 | 146,410.14 | 201,664.35 | 201,664.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,969.27 | -9,574.98 | -44,798.00 | -19,668.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,932.36 | 1,323.10 | 6,901.67 | 5,051.47 |
| 基金赎回款 | 9,263.77 | 5,568.69 | 17,357.88 | -10,376.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,331.41 | -4,245.59 | -10,456.21 | -5,325.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,109.47 | 132,589.57 | 146,410.14 | 176,670.23 |