-0.2621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,597.22 | 186,606.98 | 186,606.98 | 223,828.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 423.63 | -28,948.83 | -12,111.82 | -32,394.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,879.94 | 11,311.89 | 6,295.64 | 32,119.12 |
| 基金赎回款 | 8,456.14 | 37,372.82 | 29,715.99 | 36,946.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,576.20 | -26,060.92 | -23,420.35 | -4,827.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,444.65 | 131,597.22 | 151,074.80 | 186,606.98 |