-0.2433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 186,606.98 | 186,606.98 | 223,828.50 | 223,828.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,948.83 | -12,111.82 | -32,394.29 | -12,199.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,311.89 | 6,295.64 | 32,119.12 | 15,785.88 |
| 基金赎回款 | 37,372.82 | 29,715.99 | 36,946.35 | 28,112.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,060.92 | -23,420.35 | -4,827.23 | -12,326.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,597.22 | 151,074.80 | 186,606.98 | 199,303.09 |