0.9670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 254,391.23 | 254,391.23 | 371,119.89 | 371,119.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,746.82 | -10,567.78 | -112,013.05 | -47,157.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,851.67 | 4,801.86 | 19,786.67 | 12,954.52 |
| 基金赎回款 | 17,114.45 | 8,862.33 | 24,502.29 | 13,262.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,262.78 | -4,060.47 | -4,715.61 | -308.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,381.63 | 239,762.98 | 254,391.23 | 323,654.12 |