行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安国际配置混合(QDII)(040006)

2008-08-29     0.95400.2101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2008-06-302007-12-312007-06-302006-12-31
期初基金净值13,153.0319,858.0419,858.0419,658.46
基金净收益0.000.0071.0114.97
未实现利得0.000.00502.83184.62
经营活动产生的
基金净值变动数
-393.10-14.93573.84199.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款3,039.766,690.091,631.750.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,039.76-6,690.09-1,631.750.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,720.1613,153.0318,800.1319,858.04