0.2101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,153.03 | 19,858.04 | 19,858.04 | 19,658.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 71.01 | 14.97 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 502.83 | 184.62 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -393.10 | -14.93 | 573.84 | 199.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 3,039.76 | 6,690.09 | 1,631.75 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,039.76 | -6,690.09 | -1,631.75 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,720.16 | 13,153.03 | 18,800.13 | 19,858.04 |