-4.3866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 158,505.35 | 142,103.13 | 142,103.13 | 228,267.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,077.37 | 4,473.93 | 30,815.64 | -70,873.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,479.84 | 21,452.97 | 14,847.22 | 4,656.86 |
| 基金赎回款 | 24,563.78 | 9,524.69 | 5,697.45 | 19,947.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,916.06 | 11,928.28 | 9,149.78 | -15,290.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,498.77 | 158,505.35 | 182,068.55 | 142,103.13 |