行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安中小盘成长混合(040007)

2019-12-10     1.80530.9902%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值135,458.50192,443.70192,443.70229,780.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,042.04-43,397.59-15,298.39418.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,862.783,786.322,411.534,533.20
基金赎回款10,051.6517,373.9214,063.1542,288.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,188.87-13,587.61-11,651.61-37,755.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值165,311.66135,458.50165,493.69192,443.70