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华安中小盘成长混合(040007)

2024-03-18     2.54233.4549%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值142,103.13228,267.65228,267.65242,037.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,815.64-70,873.79-38,744.4233,606.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,847.224,656.862,792.849,948.18
基金赎回款5,697.4519,947.5916,012.4957,324.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,149.78-15,290.73-13,219.66-47,375.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值182,068.55142,103.13176,303.57228,267.65