净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 142,103.13 | 142,103.13 | 228,267.65 | 228,267.65 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,473.93 | 30,815.64 | -70,873.79 | -38,744.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 21,452.97 | 14,847.22 | 4,656.86 | 2,792.84 |
基金赎回款 | 9,524.69 | 5,697.45 | 19,947.59 | 16,012.49 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,928.28 | 9,149.78 | -15,290.73 | -13,219.66 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 158,505.35 | 182,068.55 | 142,103.13 | 176,303.57 |