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华安策略优选混合(040008)

2019-11-21     1.8400-0.5943%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值738,484.36864,665.95864,665.95346,877.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
239,245.53-183,612.88-104,033.57229,896.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款308,909.21694,023.70526,825.62857,143.75
基金赎回款349,409.20636,592.41514,852.43569,251.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,499.9957,431.2911,973.19287,892.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值937,229.90738,484.36772,605.56864,665.95