1.0599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 446,081.24 | 446,081.24 | 633,439.92 | 633,439.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -77,659.12 | -46,714.57 | -158,655.66 | -84,844.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,564.99 | 13,803.19 | 77,951.85 | 52,283.73 |
| 基金赎回款 | 66,751.26 | 29,527.23 | 106,654.87 | 59,474.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,186.27 | -15,724.03 | -28,703.02 | -7,190.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 324,235.86 | 383,642.64 | 446,081.24 | 541,404.86 |