0.2305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,845.26 | 10,699.38 | 10,699.38 | 18,761.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 195.52 | -111.37 | 223.29 | -420.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 225.10 | 2,149.59 | 1,622.72 | 4,856.34 |
| 基金赎回款 | 3,142.83 | 2,892.35 | 1,660.83 | 11,671.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,917.73 | -742.76 | -38.12 | -6,815.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.56 |
| 期末基金净值 | 7,123.05 | 9,845.26 | 10,884.56 | 10,699.38 |