-1.7638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,886.74 | 69,431.03 | 69,431.03 | 120,204.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,941.14 | -12,666.97 | -5,489.28 | -24,219.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,131.95 | 10,151.27 | 6,918.76 | 37,924.98 |
| 基金赎回款 | 3,722.18 | 17,028.59 | 8,758.49 | 64,479.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,590.23 | -6,877.32 | -1,839.73 | -26,554.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,355.37 | 49,886.74 | 62,102.02 | 69,431.03 |