行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安动态灵活配置混合(040015)

2019-11-19     1.84402.2740%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,093.6625,762.3525,762.3524,854.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,053.77-6,048.84-1,301.342,665.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,095.0110,252.048,269.3124,192.58
基金赎回款6,049.5912,871.9010,921.8625,950.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,954.58-2,619.86-2,652.56-1,757.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,192.8517,093.6621,808.4625,762.35