-1.1582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 115,899.34 | 257,267.01 | 257,267.01 | 186,293.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,126.96 | -41,884.74 | -12,667.62 | -62,387.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,233.14 | 65,267.14 | 56,062.97 | 340,063.75 |
| 基金赎回款 | 19,650.98 | 164,750.08 | 113,920.25 | 206,702.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,417.84 | -99,482.93 | -57,857.29 | 133,361.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,354.54 | 115,899.34 | 186,742.11 | 257,267.01 |