-0.0343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,672.66 | 66,672.66 | 71,343.56 | 71,343.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,189.41 | -6,804.88 | -12,231.66 | -1,319.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,669.35 | 6,947.72 | 23,840.83 | 12,373.08 |
| 基金赎回款 | 16,766.70 | 12,993.74 | 16,280.07 | 9,686.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,097.35 | -6,046.02 | 7,560.75 | 2,686.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,385.90 | 53,821.76 | 66,672.66 | 72,710.51 |