0.0101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,385.90 | 66,672.66 | 66,672.66 | 71,343.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,958.77 | -11,189.41 | -6,804.88 | -12,231.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,834.29 | 10,669.35 | 6,947.72 | 23,840.83 |
| 基金赎回款 | 3,707.39 | 16,766.70 | 12,993.74 | 16,280.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,873.10 | -6,097.35 | -6,046.02 | 7,560.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,554.03 | 49,385.90 | 53,821.76 | 66,672.66 |