行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安行业轮动混合(040016)

2019-11-21     1.8490-0.3933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值18,099.3964,801.6264,801.6225,583.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,776.87-2,134.431,151.013,529.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,784.3010,950.389,264.181,511,817.22
基金赎回款6,732.0355,518.1753,044.48956,529.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,947.73-44,567.80-43,780.30555,287.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00519,598.72
期末基金净值21,928.5318,099.3922,172.3364,801.62