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华安香港精选股票(QDII)(040018)

2019-12-05     1.35401.6517%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值62,038.26100,258.87100,258.87113,758.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,812.75-12,314.36-41.7230,449.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,384.2710,787.919,778.7222,078.60
基金赎回款11,566.1036,694.1626,112.8966,028.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,181.83-25,906.25-16,334.17-43,949.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,669.1862,038.2683,882.98100,258.87