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华安可转债债券A(040022)

2019-11-21     1.2280-0.5668%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,718.2819,939.1319,939.1329,580.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,494.95-1,971.17-957.15-652.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,011.116,268.454,487.5715,105.04
基金赎回款22,040.318,518.136,214.0224,094.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,970.80-2,249.68-1,726.45-8,989.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,184.0315,718.2817,255.5219,939.13