-0.1813% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,745.28 | 76,745.28 | 19,544.71 | 19,544.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,204.54 | 2,191.37 | -3,409.67 | 589.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 619,792.92 | 194,249.39 | 122,044.41 | 26,851.26 |
| 基金赎回款 | 307,168.89 | 63,513.76 | 61,434.16 | 20,209.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 312,624.03 | 130,735.63 | 60,610.25 | 6,641.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 378,164.77 | 209,672.28 | 76,745.28 | 26,776.08 |