-0.0856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 708,700.23 | 708,700.23 | 262,314.77 | 262,314.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,608.12 | 14,181.90 | 11,096.90 | 7,018.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 182,716.74 | 120,996.43 | 1,024,865.55 | 488,931.27 |
| 基金赎回款 | 639,729.75 | 378,792.98 | 568,727.03 | 104,870.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -457,013.01 | -257,796.56 | 456,138.52 | 384,060.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,956.57 | 6,940.07 | 20,849.96 | 4,649.60 |
| 期末基金净值 | 260,338.77 | 458,145.51 | 708,700.23 | 648,744.01 |