0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 384,318.17 | 384,318.17 | 1,935.58 | 1,935.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,219.82 | 12,243.36 | 13,366.63 | 76.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 541,042.42 | 541,042.42 | 994,620.42 | 470,235.86 |
| 基金赎回款 | 471,226.73 | 471,226.73 | -612,237.82 | 283.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69,815.70 | 69,815.70 | 382,382.59 | 469,952.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,219.82 | 12,243.36 | 13,366.63 | 76.90 |
| 期末基金净值 | 454,133.87 | 454,133.87 | 384,318.17 | 471,887.89 |