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华安月安鑫短期理财债券A(040033)

2018-07-18     0.56840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值108,258.84108,258.841,933.581,933.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
473.15421.381,613.72570.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,779.9668,779.96916,701.46676,406.60
基金赎回款146,865.91146,865.91-810,376.19372,645.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-78,085.94-78,085.94106,325.27303,760.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
473.15421.381,613.72570.49
期末基金净值30,172.9030,172.90108,258.84305,694.38