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华安安心收益债券B(040037)

2020-05-28     1.13200.0884%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,349.978,349.9710,342.7810,342.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
843.10873.48-572.47-304.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,243.192,448.7915,173.3014,627.73
基金赎回款7,630.323,256.2015,962.173,178.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-387.13-807.41-788.8711,449.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
373.250.00631.480.00
期末基金净值8,432.698,416.048,349.9721,487.63