-0.0745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 254,618.93 | 254,618.93 | 628,051.88 | 628,051.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,794.85 | 8,802.65 | 12,258.97 | 10,258.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 421,482.42 | 294,392.76 | 575,324.61 | 447,167.16 |
| 基金赎回款 | 365,886.61 | 154,437.18 | 939,220.03 | -527,389.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,595.82 | 139,955.59 | -363,895.42 | -80,222.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,984.99 | 2,393.71 | 21,796.49 | 11,227.98 |
| 期末基金净值 | 314,024.61 | 400,983.46 | 254,618.93 | 546,859.98 |