-0.0944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,638.35 | 16,129.41 | 16,129.41 | 16,995.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 569.88 | -1,150.58 | -34.77 | -2,808.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,759.83 | 4,561.70 | 2,230.53 | 5,101.40 |
| 基金赎回款 | 2,477.03 | 3,902.19 | 2,396.89 | 3,158.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 282.79 | 659.52 | -166.36 | 1,942.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,491.03 | 15,638.35 | 15,928.29 | 16,129.41 |