0.2768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-02-22 |
| 期初基金净值 | 8,133.43 | 4,411.10 | 4,411.10 | 4,197.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 315.29 | -859.41 | -402.17 | 307.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,461.33 | 8,453.71 | 3,689.95 | 7,055.28 |
| 基金赎回款 | 4,905.33 | 3,871.97 | -1,453.24 | -7,149.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 556.01 | 4,581.74 | 2,236.72 | -93.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,004.73 | 8,133.43 | 6,245.65 | 4,411.10 |