0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 384,208.08 | 384,208.08 | 217,211.88 | 217,211.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,099.85 | 10,982.87 | 4,636.64 | 2,259.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,168,493.55 | 3,422,309.30 | 1,038,547.16 | 183,551.82 |
| 基金赎回款 | 5,251,279.03 | 2,511,937.80 | 871,550.96 | 203,937.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 917,214.52 | 910,371.50 | 166,996.21 | -20,385.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,099.85 | 10,982.87 | 4,636.64 | 2,259.93 |
| 期末基金净值 | 1,301,422.61 | 1,294,579.58 | 384,208.08 | 196,826.29 |