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博时价值增长混合(050001)

2019-11-13     0.84600.4751%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值311,235.52415,875.33415,875.33485,225.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
73,413.13-76,303.93-41,743.26-16,199.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,125.492,639.401,373.492,838.07
基金赎回款16,483.6230,975.2824,482.2355,988.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,358.12-28,335.88-23,108.74-53,150.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值370,290.52311,235.52351,023.33415,875.33