1.0363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 218,739.39 | 218,739.39 | 256,675.05 | 256,675.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,838.89 | 3,696.48 | -43,089.69 | -16,860.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,247.04 | 6,064.44 | 25,435.50 | 7,086.11 |
| 基金赎回款 | 23,153.68 | 16,299.39 | 20,281.47 | 13,250.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,906.64 | -10,234.95 | 5,154.03 | -6,164.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,993.87 | 212,200.92 | 218,739.39 | 233,650.49 |