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博时沪深300指数A(050002)

2020-04-03     1.4175-0.4914%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值568,530.17568,530.17582,536.13582,536.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
194,670.52142,203.62-148,533.89-68,937.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款376,358.84244,576.78407,673.14249,326.23
基金赎回款485,066.05254,401.63271,277.87182,924.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-108,707.20-9,824.85136,395.2766,401.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,867.351,867.35
期末基金净值654,493.48700,908.94568,530.17578,133.06