-0.4278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 580,210.08 | 570,224.98 | 570,224.98 | 582,603.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,233.59 | -48,050.61 | 3,195.06 | -100,317.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,500.32 | 171,196.29 | 61,534.36 | 187,668.47 |
| 基金赎回款 | 77,306.47 | 113,160.58 | 58,721.17 | 99,729.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,193.85 | 58,035.71 | 2,813.19 | 87,938.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 599,637.52 | 580,210.08 | 576,233.23 | 570,224.98 |