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博时精选混合A(050004)

2020-04-03     1.8753-0.2924%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值307,029.16307,029.16395,154.47395,154.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
98,619.2146,208.06-73,013.82-35,711.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,429.626,120.9959,366.128,886.30
基金赎回款81,382.7755,645.3559,105.8251,394.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,953.14-49,524.36260.29-42,508.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0015,371.780.00
期末基金净值335,695.23303,712.87307,029.16316,934.95