-0.0750% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 185,827.91 | 185,827.91 | 244,258.93 | 244,258.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,675.07 | -8,200.93 | -53,872.59 | -22,520.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,525.97 | 1,965.17 | 5,922.24 | 3,097.65 |
| 基金赎回款 | 10,767.36 | 6,298.03 | 10,480.67 | 5,508.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,241.39 | -4,332.86 | -4,558.43 | -2,410.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 146,911.45 | 173,294.13 | 185,827.91 | 219,328.43 |