-0.4376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,158.23 | 36,253.54 | 36,253.54 | 43,933.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -899.94 | -2,273.97 | -587.21 | -5,398.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 323.30 | 991.87 | 531.91 | 4,096.94 |
| 基金赎回款 | 807.74 | 2,813.21 | 1,407.14 | 1,893.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -484.44 | -1,821.34 | -875.24 | 2,202.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,484.97 |
| 期末基金净值 | 30,773.85 | 32,158.23 | 34,791.09 | 36,253.54 |