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博时平衡配置混合(050007)

2019-11-19     1.05501.0536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值42,744.4858,970.8058,970.8058,373.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,628.31-11,370.00-3,407.608,564.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款819.202,274.441,509.153,813.67
基金赎回款2,929.347,130.765,376.9511,781.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,110.14-4,856.32-3,867.79-7,967.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,262.6642,744.4851,695.4258,970.80