1.4069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 187,887.07 | 235,183.97 | 235,183.97 | 325,281.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,330.22 | -24,995.30 | 9,906.07 | -88,219.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,852.63 | 9,527.51 | 4,774.60 | 23,352.18 |
| 基金赎回款 | 5,303.21 | 31,829.11 | 24,522.40 | 25,230.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,450.59 | -22,301.60 | -19,747.80 | -1,878.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,106.26 | 187,887.07 | 225,342.25 | 235,183.97 |