行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时新兴成长混合(050009)

2025-05-28     0.90300.2220%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00187,887.07235,183.97235,183.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-31,330.22-24,995.309,906.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,852.639,527.514,774.60
基金赎回款0.005,303.2131,829.1124,522.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,450.59-22,301.60-19,747.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00155,106.26187,887.07225,342.25