-0.2994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,168.73 | 19,168.73 | 30,042.19 | 30,042.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,801.19 | -407.94 | -10,599.34 | -6,344.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 683.95 | 451.94 | 1,765.12 | 518.27 |
| 基金赎回款 | 1,370.06 | 761.46 | 2,039.23 | 816.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -686.11 | -309.51 | -274.11 | -298.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,681.43 | 18,451.28 | 19,168.73 | 23,399.69 |