-0.6625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,216.29 | 8,216.29 | 9,907.42 | 9,907.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -781.04 | -497.98 | -1,646.99 | -618.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,063.83 | 553.40 | 894.99 | 411.68 |
| 基金赎回款 | 1,117.46 | 583.49 | 939.13 | 534.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53.63 | -30.09 | -44.14 | -122.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,381.62 | 7,688.22 | 8,216.29 | 9,166.66 |