-0.0518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,835.53 | 14,835.53 | 21,232.09 | 21,232.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,398.61 | -40.65 | -6,043.83 | -2,869.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,303.80 | 811.26 | 1,908.91 | 993.30 |
| 基金赎回款 | 1,619.66 | 1,102.00 | 2,261.64 | 1,072.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -315.86 | -290.73 | -352.73 | -79.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,121.06 | 14,504.14 | 14,835.53 | 18,283.35 |