1.1421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,821.16 | 2,821.16 | 3,997.29 | 3,997.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -266.56 | 32.23 | -1,213.80 | -765.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,632.46 | 2,441.20 | 759.77 | 264.86 |
| 基金赎回款 | 2,667.44 | 2,422.84 | 722.10 | 436.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34.98 | 18.36 | 37.67 | -172.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,519.62 | 2,871.75 | 2,821.16 | 3,059.91 |