0.6928% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,247.71 | 24,247.71 | 26,829.03 | 26,829.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -784.99 | 1,439.10 | -9,023.58 | -5,066.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,205.32 | 2,269.05 | 28,906.21 | 10,957.08 |
| 基金赎回款 | 7,919.33 | 4,808.29 | 22,463.94 | 7,833.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,285.98 | -2,539.23 | 6,442.27 | 3,123.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,748.71 | 23,147.58 | 24,247.71 | 24,885.73 |