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博时转债增强债券A(050019)

2019-11-20     1.3980-0.0715%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值19,103.2121,452.6721,452.6727,939.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,527.47-3,214.76-1,714.20-212.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85,284.855,654.195,029.178,978.24
基金赎回款47,694.474,788.903,629.6315,252.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,590.38865.291,399.53-6,274.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,221.0519,103.2121,138.0021,452.67