0.1873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,034.89 | 4,892.13 | 4,892.13 | 4,069.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 461.39 | 71.43 | -26.95 | 532.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,132.87 | 766.40 | 321.61 | 3,415.84 |
| 基金赎回款 | 595.50 | 1,695.07 | 922.83 | 3,126.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 537.37 | -928.67 | -601.23 | 289.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,033.64 | 4,034.89 | 4,263.95 | 4,892.13 |