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博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)(050020)

2020-01-22     0.5680-0.8726%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,209.236,028.496,028.497,456.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
793.14-238.53454.69-376.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款207.86537.63192.98289.37
基金赎回款568.231,118.36649.671,341.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-360.37-580.73-456.69-1,051.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,642.005,209.236,026.496,028.49