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博时创业板ETF联接A(050021)

2019-11-18     1.39580.4317%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-12-092018-06-30
期初基金净值3,382.503,615.644,934.274,934.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
429.30-248.94-991.29-662.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,756.2752.777,308.931,680.44
基金赎回款8,208.65-36.977,636.271,958.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,547.6215.80-327.34-278.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,359.423,382.503,615.643,993.10