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博时回报灵活配置混合(050022)

2020-01-23     1.5090-3.2072%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,201.0756,734.5956,734.59307,246.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,714.47-8,051.99-1,068.77-7,162.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,588.355,297.514,478.994,341.96
基金赎回款37,470.6044,779.0412,484.75247,691.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,117.75-39,481.53-8,005.77-243,350.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,033.299,201.0747,660.0556,734.59