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博时上证自然资源ETF联接(050024)

2020-02-21     0.62300.7113%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,993.585,671.025,671.023,639.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
749.15-1,795.80-869.31868.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,742.245,192.912,939.5211,623.53
基金赎回款4,161.234,074.553,406.3510,460.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,419.001,118.36-466.831,162.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,323.734,993.584,334.885,671.02