-3.2036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,700.46 | 26,700.46 | 27,278.18 | 27,278.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,420.81 | 1,339.27 | -1,298.33 | 1,560.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,421.79 | 4,360.06 | 36,734.42 | 27,888.80 |
| 基金赎回款 | 13,466.81 | 8,698.82 | 36,013.82 | 26,535.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,045.02 | -4,338.76 | 720.61 | 1,353.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,076.26 | 23,700.98 | 26,700.46 | 30,191.88 |