0.3718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 394,456.67 | 413,793.32 | 413,793.32 | 265,338.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75,621.98 | 67,678.56 | 51,031.81 | -39,994.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 541,372.06 | 241,287.34 | 75,204.87 | 486,593.70 |
| 基金赎回款 | 205,485.04 | 328,302.55 | 208,840.93 | 298,144.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 335,887.02 | -87,015.21 | -133,636.06 | 188,449.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 805,965.68 | 394,456.67 | 331,189.06 | 413,793.32 |