0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-09-10 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,427.02 | 4,427.02 | 7,763.18 | 7,763.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19.35 | 18.04 | 188.86 | 117.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,732.32 | 1,113.22 | 6,219.46 | 3,108.13 |
| 基金赎回款 | 7,152.34 | 3,921.50 | 9,555.63 | 6,470.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,420.03 | -2,808.28 | -3,336.17 | -3,362.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19.35 | 18.04 | 188.86 | 117.32 |
| 期末基金净值 | 1,006.99 | 1,618.74 | 4,427.02 | 4,400.82 |